证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-084
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的真是、准确和好意思满，莫得不实
纪录、误导性述说或首要遗漏。
尽头教导：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4
月 14 日公栽培行了 7,046,881 张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动毁灭优先配售部分）通过深交所
交游系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销
商包销。
经深交所“深证上2020386 号”文本旨，公司 70,468.81 万元可调治公司债券
于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌交游，债券简称“聚飞转债”，债券代码
“123050”。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。
本次刊行的可转债启动转股价钱为 5.28 元/股。
告 编 号 ： 2020-034 ）。 因 公 司 实 施 2019 年 年 度 权 益 分拨 ， 以公 司 总 股 本
权登记日为 2020 年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转
债”转股价钱由原 5.28 元/股诊治为 5.18 元/股。诊治后的转股价钱自 2020 年 7 月
告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分拨 ， 以公 司 总 股 本
整体激动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29
日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股
诊治为 5.08 元/股。诊治后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起收效。
告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分拨 ， 以公 司 总 股 本
整体激动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5
日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调
整为 4.98 元/股。诊治后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起收效。
告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分拨 ， 以公 司 总 股 本
向整体激动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月
股诊治为 4.88 元/股。诊治后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起收效。
告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分拨 ， 以公 司 总 股 本
向整体激动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月
股诊治为 4.78 元/股。诊治后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起收效。
换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账
户股份刊出 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股诊治为 4.77 元/股。
诊治后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起收效。
二、赎回情况概述
（一）有条件赎回要求
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可
转债：
A.在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票结合 30 个交游日中至
少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日
按诊治前的转股价钱和收盘价钱蓄意，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收
盘价钱蓄意。
（二）有条件赎回要求触发的情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日工夫，公司 A 股股票已自在在连
续 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱
（4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募诠释书》中的有条件赎回条
款。
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，结合当前
市集及公司自己情况，经由轮廓洽商，公司董事会本旨公司哄骗“聚飞转债”的
提前赎回职权。同期，董事会授权公司处分层及相干部门老成后续“聚飞转债”
赎回的一王人相劳动宜，包括但不限于笃定赎回登记日、赎回法子、价钱、付款方
式实时候等具体事宜。
（三）赎回法子实时候安排
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上露馅了“聚飞转债”赎回奉行的教导性
公告，奉告“聚飞转债”抓有东谈主本次赎回的相劳动项。
日为“聚飞转债”终末一个转股日，自 2024 年 11 月 29 日起“聚飞转债”住手转
股。
记日(2024 年 11 月 28 日)收市后在中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公
司 (以下简称“中登公司”)登记在册的“聚飞转债”。
可转债托管券商径直划入“聚飞转债”抓有东谈主的资金账户。
三、赎回恶果
凭证中登公司提供的数据，阻抑 2024 年 11 月 28 日收市后，“聚飞转债”
尚有 8,515 张未转股，本次赎回债券数目为 8,515 张，赎回价钱为 101.57 元/张
（含当期应计利息，当期年利率为 2.50% ，且当期利息含税）。扣税后的赎回
价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回所有支付赎回款 864,868.55 元。
四、摘牌安排
本次赎回为一王人赎回，赎回完成后，“聚飞转债”将不再不竭流畅或交游，
“聚飞转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 12 月 9 日起，公司刊行
的“聚飞转债”（债券代码：123050）将在深圳证券交游所摘牌。
五、接洽花式
接洽部门：公司董事会办公室
接洽地址：深圳市龙岗区平湖街谈鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号
酌量电话：0755-29646311
酌量邮箱：jfzq@jfled.com.cn
特此公告！
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
